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新威尼斯人:这可能会使上市公司的传统业务和基本面发生巨大变化

时间:2022/8/11 21:28:32   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:“你认为未来三到五年,想象力是现在的3倍甚至10倍的股票会在哪里?”这位在基金公司管理着100多亿资金的基金经理承认,他很可能是在看不见的情况下重仓。这位基金经理认为,这类股票存在争议和不确定性,但对增长也很有想象力。“10倍不太可能出现在该基金的前10大持仓中。”值得一提的是,在上述基金经理的隐形重仓股中,涉及的相关...

“你认为未来三到五年,想象力是现在的3倍甚至10倍的股票会在哪里?”这位在基金公司管理着100多亿资金的基金经理承认,他很可能是在看不见的情况下重仓。这位基金经理认为,这类股票存在争议和不确定性,但对增长也很有想象力。“10倍不太可能出现在该基金的前10大持仓中。”

值得一提的是,在上述基金经理的隐形重仓股中,涉及的相关股票多为中小规模,且具有“业务转型”的特征,即所谓的“二次增长曲线”。例如,新威尼斯人.上述基金经理持有的某只科技股的第一条增长曲线是行业测试,但这只股票引起了基金经理对上市公司孵化的高端医疗器械业务的关注,这可能会使上市公司的传统业务和基本面发生巨大变化。

“很多隐形股的一个特点是,第一成长曲线还在进行中,但想象力并不大;第二个成长曲线是在布局上,有想象力但还没有变成白马,有很大的灵活性,但仍然不能作为核心位置。”深圳一位管理着70亿元资金的基金经理直言不讳地说,大部分隐性重仓股票都是二类成长型股票。如果第一条增长曲线还不够,那么市场就不太可能相信第二条增长曲线。之所以说“可行”,是因为机构融资首先认可的是至少能成功做一件事的上市公司。

上述深圳基金经理认为,第一条增长曲线意味着上市公司成功了一次,第二条增长曲线可能正在转型过程中,但此类品种或多或少存在不足,可能面临行业问题,也可能第二条增长曲线正在转型过程中,但尚未完全转型。

“正是因为这些上市公司积累的市场印象大多来自第一条增长曲线,所以一旦第二条曲线实现,股价就会非常有弹性。”华南的另一位基金经理认为,只有不被市场完全理解的上市公司,才能有更高的价格。但是,好的上市公司都是市场挑选出来的。较好的上市公司大多波动较小,可作为核心品种。那些灵活性高、波动大、缺点多、想象力丰富的股票可以作为卫星品种组合,即隐性股票。



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